海南省三亚市三亚广播电视台2018年度部门决算

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2019-09-30 09:26 来自

附件1

 

海南省三亚市三亚广播电视台

2018年度部门决算

第一部分  三亚广播电视台部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  三亚广播电视台部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  三亚广播电视台部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  三亚广播电视台部门概况

 

一、部门职责

根据三亚市机构编制委员会关于印发三亚广播电视台(三亚市广播电视局)机构编制方案的通知》(市编字[2003]34号),三亚广播电视台(三亚市广播电视局)直属市政府管理,为正处级事业单位。

工作任务及职责范围(1)贯彻执行党的新闻宣传工作的方针政策,制订与部署全市广播电视宣传工作计划和任务。坚持正确的舆论导向,结合党和政府中心工作及不同阶段的宣传任务,做好各项新闻宣传工作(2)负责本台广播电视节目的采拍、制作、播出和转播中央、省规定的广播电视节目,做好中央和有关省市有线电视节目的落地接收工作,提高有线限电视节目传输质量(3)负责对我市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划。依法对全市广播电视行业进行管理,加快全市广播电视事业建设(4)负责兴建、管理、维护我市有线广播电视网络及广播电视微波传输网。负责开发、拓展广播电视网络功能;(5)负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网络,规划和推进全市农村“户户通”工程,创建“村村通”示范村,并组织分步实施,促进“户户通”目标早日实现。(6)依照国家有关法律、法规审批、发放或吊销境外电视接收、设备安装许可证等有关手续事宜。对接收境外电视节目进行检查、监督和管理。

二、机构设置

纳入三亚广播电视台部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)三亚广播电视台部门本级

(二)(下属单位)没有下属单位

第二部分  三亚广播电视台部门2018年度部门决算公开报表

 

一、 收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  三亚广播电视台部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计9325.08万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少1894.93万元,下降16.89%。主要原因:一是本单位的主营广播广告、电视广告对外承包金额与上年相同,没有增加,其他栏目制作创收停滞不前,所以收入有所下降,开支也按规定厉行节约执行;二是2018年重大项目工程已经接近完工,及政府性活动项目减少等因素影响,所以财政补助收入减少。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度年初决算数减少0万元,主要原因是。年初结转结余3124.71万元,主要是有几个工程项目:1、三亚广播电视无线传输覆盖网“村村通”工程建设,因尚有两个中继站(阜尖岭中继站、东方红中继站)未建成;阜尖岭中继站站点位于高海拔山顶,当前还没有任何一家单位在此地建过站,建设难度很大,且需要在各相关单位的相互配合下建设;两个站点建设好之后,需要购置设备进村入户安装;站点尚未建全,应急广播尚未启动;建设后期需要大量资金维护保障等。2、 狗岭广播电视发射塔工程,因项目前期因需要环评、可研报告、规划设计等常规流程,因此耗费时间较长;项目招标两次流标,导致工程进展缓慢;3、采编播设备购置,设计方案经过三轮修改;计划在10月份开工建设;根据(三财函[2017]868号),同意从文化产业拨的补助款中拨300万元、2017年采编设备购置经费650万元中支出全媒体高清演播室建设,已按政府采购程序完成采购,合同共计770.146万元,2018年4月已按合同支付30%部分231.0438万元,余539.1022万元5月要按进度支付;4、文化产业发展专项资300万元,调整用于全媒体高清演播室建设采购,安排在2018年中旬支付,5、设备运行维护专项经费,原因是:二楼高清演播室消防系统升级改造,及发电机房环保安装工程年底才完工交付使用,需待工程验收合格后再给予支付款项,只能是跨年才支付工程款,所以造成了此项预算未能按进度完成。按以上说明此几项项目尚未完工,所以导致了2017年预算跨年至2018年安排(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数增加164.08万元,增长5.54%,主要原因是因项目尚未完工,尾款未支付完。结余分配194.75万元,主要是转入事业基金(资金分配去向),较2017年度年初决算数减少38.63万元,下降16.55%,主要原因是事业收入减少。年末结转结余1862.22万元,主要是1、狗岭广播电视供水工程专项经费,用于狗岭发射台供水工程2、设备运行维护专项经费,用于广播电视设备运维3、海口记者站专项经费,用于记者站费用4、电视剧、专题节目购置专项经费,用于购置电视剧、专题节目费用。5、三亚广播电视无线传输覆盖“村村通”工程建设。6、公共文化服务体系建设专项资金,用于狗岭发射台设备日常维护费7、综合管理事务,用于政风行风广播栏目制作费等项目尚未完工,尾款未支付完(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年初决算数减少2660.36万元,下降58.82%,主要原因是发射塔工程设计评估结果未定,工程尚未施工,三亚广播电视无线传输覆盖“村村通”工程建设进度支付等影响。

   2018年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计,收入栏和支出总计栏。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计6200.38万元,其中:财政拨款收入4888.15万元,占78.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1239.19万元,占19.99%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入73.04万元,占1.18%。

  (上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计7268.08万元,其中:基本支出2895.58万元,占39.84%;项目支出4372.49万元,占60.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计7847.23万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1886.8万元,减少19.38%。主要原因:一、上年度项目结余款财政回收;二、发射塔工程设计评估结果未定,工程尚未施工三亚广播电视无线传输覆盖“村村通”工程建设进度支付等影响。

财政拨款年初结转结余2959.07万元,主要是1、大型活动经费; 2、专题、社教、文艺栏目制作费;3、采编播设备购置;4、三亚广播电视无线传输覆盖“村村通”工程建设;5、公共文化服务体系建设专项资金;6、综合管理事务;7、文化旅游提升工程;8、新闻宣传费用; 9、狗岭广播电视发射塔工程;10、专业队伍建设;11、移动电视中继站建设;12、文化产业发展基金;13、精品旅游城市配套经费(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少1.56万元,下降0.05%,主要原因是上年度项目结余款财政回收,项目款跨年支付等。

财政拨款年末结转结余1662.77万元,主要是1、狗岭广播电视供水工程专项经费,用于狗岭发射台供水工程2、设备运行维护专项经费,用于广播电视设备运维3、海口记者站专项经费,用于记者站费用4、电视剧、专题节目购置专项经费,用于购置电视剧、专题节目费用。5、三亚广播电视无线传输覆盖“村村通”工程建设。6、公共文化服务体系建设专项资金,用于狗岭发射台设备日常维护费7、综合管理事务,用于政风行风广播栏目制作费。8、文化旅游提升工程,用于狗岭供水工程。9、新闻宣传费用,于用责任面对和九九艳阳天节目费。10、节目传输费,用于信号等传输。11、采编播设备采购,用于专用设备采购。(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数减少2859.81万元,下降63.23%,主要原因是主要原因是发射塔工程设计评估结果未定,工程尚未施工;三亚广播电视无线传输覆盖“村村通”工程建设进度支付等。

2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6184.46万元,占本年支出合计的85.09%。与2017年度相比,财政拨款支出增加827.38万元,增长15.44%,主要原因是栏目经费、设备运维等几个项目经费支出增加,及增加了几个一次性项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6184.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.02万元,占1.71%;社会保障和就业(类)支出356.66万元,占5.77%;住房保障(类)支出186.04万元,占3%;文化体育与传媒(类)支出5427.05万元,占87.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出55.94万元,占0.9%;其他(类)支出52.75万元,占0.85%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4090.86万元,支出决算为6184.46万元,完成年初预算的151.18%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为4090.86万元,支出决算为6184.46万元,完成年初预算的151.18%。决算数大于预算数的主要原因:是一增加了几个一次性项目;经常性项目资金增加等。

(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2298.95万元,其中:人员经费2182.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费116.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,主要是……(什么钱),较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:一是……;二是……。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的0%。其中:

1.0(类)0(款)0(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.99万元,支出决算为35.22万元,完成预算的97.86%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是三公厉行节约;二是接待明显下降。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.19万元,占3.38%;公务用车购置及运行费支出决算33.52万元,占95.17%;公务接待费支出决算0.51万元,占1.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出[1.19]万元。全年安排因公出国(境)团组[1]个,因公出国(境)[1]人次。开支内容包括:

1.19支出万元。主要用于出国新闻采访1.19支出万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年度减少0.81万元,下降40.5%。主要原因是按规定支出,厉行节约。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出33.52万元,主要用于新闻采访、行政用、新闻直播。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少0.67万元,下降1.96%。主要原因是厉行节约。

    3.公务接待费支出0.51万元,其中:接待6次,25人。

公务接待费支出决算比2017年度减少1.23万元,下降1.23%。主要原因是厉行节约。

国内接待费支出0.51万元,国内公务接待6批次,接待25人次;主要用于相关业务人员的招待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(本表取自决算报表CS05表。)

2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计10151.61万元,负债总计650.95万元,净资产总计9500.66万元,国有资产总量9500.66万元。
   (本部分决算数字取自财决12表资产负债简表)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,三亚广播电视台部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金1363万元,自评覆盖率达到36.36%。

三亚广播电视台部门共组织对“采编播设备购置、电视剧、专题节目购置、设备运行维护费、专题、社教、文艺栏目制作经费”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1363万元。从评价情况来看,采编播设备购置、电视剧、专题节目购置、专题、社教、文艺栏目制作经费,四个项目用款中两个项目达90%以上,用款审批过程和手续符合部门预算批复用途的用款规定,不存在截留、挤占、挪用虚列支出的情况。

(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

三亚广播电视台部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金7268.08万元。从评价情况来看,预算下达11个项目,计划完成项目数为11个,其中按年初预算项目资金使用率达到90%以上7个,项目前期准备工作不充分,造成项目无法及时开展或展开不充分,2018年计划完成11个项目上,实际完成7项目,项目完成率不高。

(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

4项目自评得分为5分。发现的主要问题及原因:一是项目前期准备工作不充分,造成项目无法及时开展或展开不充分;二是项目审批程序拖延造成跨年付款的原因。下一步改进措施:一是应加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值;二是项目应及时早做准备,一是提前抓好动员工作,切实提高思想认识。二是提前深入调查研究,努力抓准核心点。三是提前谋划设计,推动项目建设落实。 

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(见附件)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(元)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度三亚广播电视台部门(单位)机关运行经费116.74万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少59.62万元,降低33.81%。主要原因是:各项支出按规定厉行节约(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费数字可取自2017、2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度三亚广播电视台部门(单位)政府采购支出总额538万元,其中:政府采购货物支出538万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额538万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

本部门占用房屋面积3312平方米,其中:办公用房3312平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

海南省三亚市三亚广播电视台2018年度部门决算
2018年采编播设备购置项目自评报告.doc
2018年专题、社教、文艺栏目制项目自评报告.doc
2018年电视剧购置项目自评报告.doc
2018年设备运行维护项目自评报告.doc

 

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